OBJETIVO DO INVESTIMENTO:
Acompanhar a variação da taxa de juros do CDI.
APLICAÇÕES:
Inicial Mínima: R$ 20.000,00
Saldo Mínimo: R$ 2.000,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 100,00
COTAS:
Aplicação e Resgate: D + 0 (Cota do fechamento do dia da solicitação)
PAGAMENTO DO RESGATE:
D + 1 (1º dia útil após a solicitação do resgate)
HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO:
Até 13:00h
Liquidez: Diária
Carência: Não há
ADMINISTRADORA:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
GESTORA:
Platinum Capital Gestão de Recursos Ltda.
CUSTÓDIA:
Banco Bradesco S.A.
AUDITORIA:
KPMG Auditores Independentes
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO:
0,60% (zero vírgula sessenta por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente, com pagamento mensal.
TAXA DE PERFORMANCE:
Não há
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E A SEUS COTISTAS:
A carteira do FUNDO não está sujeita a qualquer tributação.
Os rendimentos dos cotistas estão sujeitos a:
a) IOF: de 1% ao dia sobre o resgate, mas como o imposto é limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo, a legislação usa tabela regressiva para apurar o valor a pagar, começando com alíquota de 96% sobre o rendimento para resgates no 1º dia útil após a aplicação e reduzindo a zero para resgates a partir do 30º dia;
b) IR na Fonte: incide no último dia útil de maio e novembro de cada ano (“come cotas”) ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, ainda, que:
I – 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
II – 20,0% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
III – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias;
IV – 15,0% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias;
RISCOS:
Os principais fatores de risco inerentes à composição da carteira do FUNDO são:
i) Crédito: Risco de perda substancial devido a incerteza de pagamento de obrigação financeira pelos emissores;
ii) Taxa de Juros: Risco de variação dos preços dos ativos devido a mudança de valor na taxa de juros;
iii) Índices de Preço: Risco de variação dos preços dos ativos devido à mudança de valor em índices de preços;
iv) Concentração: Risco de perda substancial devido a elevada concentração de ativo(s) de um mesmo emissor na carteira;
v) Alavancagem: Risco da perda ocasionada pela alavancagem financeira ser maior que o patrimônio líquido do fundo.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO:
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa que estejam expostos a qualquer espectro de risco de crédito, relacionados diretamente, ou sintetizados por meio de derivativos, à taxa de juros doméstica ou índice de inflação, incluindo-se estratégias que impliquem em risco de índice de preço, buscando rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros do CDI.
PÚBLICO ALVO:
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.
ESCALA DE PERFIL DE RISCO:
Arrojado
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Renda Fixa Crédito Livre Duração Livre
INÍCIO DO FUNDO:
27/04/2009
CONTATO PARA ATENDIMENTO AOS INVESTIDORES:
31 – 3286-3435
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O REGULAMENTO E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. |