PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

 

OBJETIVO DO INVESTIMENTO:
Acompanhar a variação da taxa de juros do CDI.

APLICAÇÕES:
Inicial Mínima: R$ 20.000,00
Saldo Mínimo: R$ 2.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 100,00

COTAS:
Aplicação e Resgate: D + 0 (Cota do fechamento do dia da solicitação)

PAGAMENTO DO RESGATE:
D + 1 (1º dia útil após a solicitação do resgate)

HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO:
Até 13:00h
Liquidez: Diária
Carência: Não há

ADMINISTRADORA:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

GESTORA:
Platinum Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA:
Banco Bradesco S.A.

AUDITORIA:
KPMG Auditores Independentes

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO:
0,60% (zero vírgula sessenta por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente, com pagamento mensal.

TAXA DE PERFORMANCE:
Não há

TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E A SEUS COTISTAS: 
A carteira do FUNDO não está sujeita a qualquer tributação.

Os rendimentos dos cotistas estão sujeitos a:
a) IOF: de 1% ao dia sobre o resgate, mas como o imposto é limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo, a legislação usa tabela regressiva para apurar o valor a pagar, começando com alíquota de 96% sobre o rendimento para resgates no 1º dia útil após a aplicação e reduzindo a zero para resgates a partir do 30º dia;
b) IR na Fonte: incide no último dia útil de maio e novembro de cada ano (“come cotas”) ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, ainda, que:

I – 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
II – 20,0% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
III – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias;
IV – 15,0% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias;

RISCOS:
Os principais fatores de risco inerentes à composição da carteira do FUNDO são:
i) Crédito: Risco de perda substancial devido a incerteza de pagamento de obrigação financeira pelos emissores;
ii) Taxa de Juros: Risco de variação dos preços dos ativos devido a mudança de valor na taxa de juros;
iii) Índices de Preço: Risco de variação dos preços dos ativos devido à mudança de valor em índices de preços;
iv) Concentração: Risco de perda substancial devido a elevada concentração de ativo(s) de um mesmo emissor na carteira;
v) Alavancagem: Risco da perda ocasionada pela alavancagem financeira ser maior que o patrimônio líquido do fundo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa que estejam expostos a qualquer espectro de risco de crédito, relacionados diretamente, ou sintetizados por meio de derivativos, à taxa de juros doméstica ou índice de inflação, incluindo-se estratégias que impliquem em risco de índice de preço, buscando rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros do CDI.

PÚBLICO ALVO:
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

ESCALA DE PERFIL DE RISCO:
Arrojado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Renda Fixa Crédito Livre Duração Livre

INÍCIO DO FUNDO:
27/04/2009

CONTATO PARA ATENDIMENTO AOS INVESTIDORES:
31 – 3286-3435

Conheça o Portal de Educação Financeira da ANBIMA “Como Investir

 

 

REGULAMENTO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO

 

 

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IMPORTANTE: Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O REGULAMENTO E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR.